今年以來(lái),A股走弱,債市也表現(xiàn)疲弱,商品期貨市場(chǎng)則相對(duì)活躍,這也使得年內(nèi)僅有管理期貨(CTA)策略保持正收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4
今年以來(lái),A股走弱,債市也表現(xiàn)疲弱,商品期貨市場(chǎng)則相對(duì)活躍,這也使得年內(nèi)僅有管理期貨(CTA)策略保持正收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4月底,公司旗下管理期貨(CTA)策略產(chǎn)品在3只及以上的私募公司共有126家,年內(nèi)平均收益6%。87家CTA私募今年獲得正收益,賺錢(qián)私募占比69.05%。
截至4月底,管理規(guī)模在50億以上,CTA基金數(shù)量在3只及以上的私募是13家,年內(nèi)平均收益3.31%。其中,百億私募平均收益為4.61%。
CTA (Commodity Trading Advisors)即管理期貨基金。從投資標(biāo)的看,CTA基金主要交易商品期貨合約和金融期貨合約,因?yàn)槭窃谄谪浭袌?chǎng)上交易,所以CTA基金可以選擇做多跟做空兩個(gè)方向,也就是上漲時(shí)可以做多,下跌是選擇做空。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,后期商品不同板塊、不同品種保持高波動(dòng)、高差異表現(xiàn),也將為CTA策略產(chǎn)品帶來(lái)更多元化的盈利機(jī)會(huì)。
(記者 陳燕青)
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