粵傳媒:東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用專項核查報告
????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
????????????????東方證券承銷保薦有限公司
??????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司
(資料圖片)
???根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定,東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)”),
作為廣東廣州日報傳媒股份有限公司(以下簡稱“粵傳媒”或“公司”)首次公
開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu),對其2022年度募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了
核查,現(xiàn)將核查情況說明如下:
???一、證券發(fā)行上市及募集資金情況
???(一)實際募集資金金額及資金到賬時間
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2007年10月18日證監(jiān)發(fā)行字(2007)361號文批
準(zhǔn),公司于2007年11月5日向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東
以定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向
社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股7,000萬股,每股發(fā)行價為7.49元,共募集資金
為49,080.00萬元。
???該募集資金已于2007年11月9日全部到位,經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公
司驗證并出具(2007)羊驗字11854號《驗資報告》。
???(二)募集資金使用金額及當(dāng)前余額
???截至2022年12月31日,公司已使用募集資金58,311.56萬元(含利息收入),
剩余募集資金3,800.25萬元(含利息收入)存放于募集資金專戶。
???二、募集資金的管理情況
???(一)募集資金管理情況
???為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,公司根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市
?????????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
???公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合公司實際情況,制定了《募集資金專項
???存儲及使用管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”),經(jīng)2008年第三
???次臨時股東大會審議通過。2018年10月29日公司第九屆董事會第二十四次會議審
???議修訂了《募集資金管理制度》,經(jīng)2018年年度股東大會審議通過。2020年12
???月28日公司第十屆董事會第十五次會議審議修訂了《募集資金管理制度》,經(jīng)2021
???年第一次臨時股東大會審議通過。
????????根據(jù)《募集資金管理制度》,公司對募集資金實行專戶存儲,在交通銀行廣
???州海珠支行(賬號為441162375018010044323、441162375608510001680)、中國
???工商銀行廣州大德路支行(賬號為3602003829200120860)設(shè)立了募集資金專用
???賬戶,對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批程序,以保證專款專用。截至2022年12
???月?19?日?,?公?司?已?辦?理?完?畢?中?國?工?商?銀?行?廣?州?大?德?路?支?行?(?賬?號?為
????????(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂和履行情況
????????公司與開戶銀行(交通銀行廣州海珠支行、中國工商銀行廣州大德路支行)、
???東方投行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與
???深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
???該賬戶對應(yīng)的廣州廣報電子商務(wù)有限公司與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公
???司及中國工商銀行廣州大德路支行簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。截至
????????(三)募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
????????截至2022年12月31日,募集資金專戶存儲情況如下表:
?????????????????????????????????????截至?2022?年?12????????截至?2021?年?12
????????????????????????????????存儲
?戶名??????開戶行????????賬號???????????????月?31?日余額????????????月?31?日余額???????????備注
????????????????????????????????方式
???????????????????????????????????????(元)?????????????????(元)
廣東廣州日
????????交通銀行廣????441162375018
報傳媒股份???????????????????????????活期???????38,002,480.24??????220,292.82
????????州海珠支行?????010044323
?有限公司
廣東廣州日
????????交通銀行廣????441162375608
報傳媒股份???????????????????????????定期????????????????0.00????????????0.00
????????州海珠支行?????510001680
?有限公司
廣州廣報電???中國工商銀????360200382920????????????????????????????????????????????原戶名為“廣州大洋
????????????????????????????????活期?????????????不適用??????????442,658.38
子商務(wù)有限???行廣州大德??????0120860???????????????????????????????????????????????文化連鎖店有限公
??????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
????????????????????????????截至?2022?年?12????????截至?2021?年?12
???????????????????????存儲
戶名????開戶行???????賬號??????????月?31?日余額????????????月?31?日余額?????????????備注
???????????????????????方式
??????????????????????????????(元)?????????????????(元)
公司????路支行???????????????????????????????????????????????????????司”,2022?年?12?月
?????????合計?????????????????????38,002,480.24??????662,951.20
?????三、募集資金實際使用情況
?????(一)募集資金實際使用情況
?????公司承諾使用募集資金投資建設(shè)3個項目,分別是“印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項
?目”、“商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項目”和“增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)改造項目”。
?????(1)印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目,該項目主要內(nèi)容是增購印刷設(shè)備及配套,
?引進(jìn)大型報紙自動化印刷線。項目總投資15,000.00萬元,其中固定資產(chǎn)投資
?備案,備案項目編號為06011123111000781。
?????印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目的設(shè)備和相關(guān)工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),從2008
?年9月開始投入生產(chǎn),總產(chǎn)能比項目實施前提升30%以上,為公司印報業(yè)務(wù)的發(fā)
?展提供了保障。但受市場需求的影響業(yè)務(wù)量不足,產(chǎn)能未得到充分利用。截至2013
?年12月31日,印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目累計投入募集資金15,000.00萬元。
?????由于印報市場萎縮,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,公司募集資金投資項目之“印報廠擴(kuò)建
?技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)于2017年閑置。2017年12
?月20日、2019年10月11日公司分別召開2017年第三次臨時股東大會和2019年第二
?次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司對外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項目機(jī)器設(shè)備并
?將回收資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,公司于2017年12月、2019年11月兩次通
?過南方產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓上述機(jī)器設(shè)備,直到2020年11月26日評估報告到
?期,均沒有征集到有效受讓方而撤銷掛牌。后經(jīng)專家鑒定,建議對該機(jī)器設(shè)備作
?報廢處理。2021年6月8日,公司第十屆董事會第十九次會議、第十屆監(jiān)事會第十
?四次會議分別審議通過了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)擬報廢處置的議案》,同意公
?司委托具有相關(guān)資質(zhì)的交易平臺,以公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓公司擬報廢處置的
?募集資金投資項目之“印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印
?輪轉(zhuǎn)機(jī),并將回收資金永久補(bǔ)充流動資金。該事項已于2021年6月9日公告,并經(jīng)
???????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
公司2021年6月29日召開的2020年年度股東大會審議通過。2021年9月7日,“印
報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)車頭2座和紙架6
個以評估價人民幣48.24萬元簽約轉(zhuǎn)讓、高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)印報
機(jī)印刷單元4座、其他輔助設(shè)備和備件以評估價人民幣60.71萬元簽約轉(zhuǎn)讓。截至
??(2)商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項目,該項目主要內(nèi)容是增購商業(yè)印刷的設(shè)備
及配套。項目總投資15,000.00萬元,其中固定資產(chǎn)投資13,000.00萬元,鋪底流動
資金2,000.00萬元。該項目已在廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會備案,備案項目編號為
??近年來公司雖然保持了商業(yè)印刷業(yè)務(wù)的市場規(guī)模,但卻面臨現(xiàn)有商印設(shè)備難
以滿足印刷業(yè)務(wù)重心向圖書印刷轉(zhuǎn)移的發(fā)展需要、設(shè)備老化、產(chǎn)能不足、成本升
高等問題。針對此情況,公司根據(jù)未來市場需求增長趨勢以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,對
該項目的實施進(jìn)行重新論證。
??公司分別于2022年11月4日和2022年11月22日召開第十一屆董事會第五次會
議和2022年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司變更部分募投項目并
將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。根據(jù)公司募投項目的實際進(jìn)展情
況及市場環(huán)境變化,將公司首次公開發(fā)行股票募投項目之“商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改
造項目”變更為“商印設(shè)備升級項目”,投入金額3,790.00萬元引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,
并將該項目剩余募集資金19,946.84萬元(含利息收入,截至2022年9月30日金額,
具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時項目專戶資金余額為準(zhǔn))用于永久性補(bǔ)充流動資金。截至
永久性補(bǔ)充流動資金。
??(3)增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)改造項目,該項目主要內(nèi)容是擬在三年內(nèi)在廣
東省珠江三角洲地區(qū)開設(shè)100間面積約50-100平方米的連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),用于書刊
銷售、廣告代理與發(fā)布。項目總投資7,500.00萬元。該項目已在廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
委員會備案,備案項目編號為06010465441000979。
??公司在2008年初開始投入增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)改造項目,對書報刊銷售網(wǎng)
點(diǎn)進(jìn)行了擴(kuò)張,但書報刊網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果不理想。因此,公司暫停了對該項目的投
入,并結(jié)束了部分銷售網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營。截至2008年12月31日,增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技
術(shù)改造項目累計投入募集資金50.97萬元。
??????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
議、2022年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司終止部分募投項目并
將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。根據(jù)公司募投項目的實際進(jìn)展情
況及市場環(huán)境變化,對公司首次公開發(fā)行股票募投項目之“增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技
術(shù)改造項目”予以終止,并將該項目剩余募集資金11,465.34萬元(含利息收入,
截至2022年9月30日金額,具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時項目專戶資金余額為準(zhǔn))用于
永久性補(bǔ)充流動資金。截至2022年12月31日,該項目實際剩余募集資金11,510.54
萬元(含利息收入)已用于永久性補(bǔ)充流動資金。
??(二)募集資金投資項目的實施地點(diǎn)、實施方式變更情況
??(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
??根據(jù)公司2007年12月25日第六屆董事會第八次會議,決議同意公司用募集資
金9,021.96萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目-印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目建設(shè)
的自籌資金。本次置換經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司出具的2007年羊?qū)徸?/p>
第12013號《關(guān)于廣東九州陽光傳媒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項目情況的專項審核報告》審核。
??(四)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
??根據(jù)公司2008年1月29日第六屆董事會第九次會議,決議通過使用不超過
歸還募集資金專戶。
??(五)節(jié)余募集資金使用情況
??按照投資項目的建設(shè)進(jìn)度,印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目已于2008年9月完工投
產(chǎn)運(yùn)行,該項目募集資金賬戶已無結(jié)余金額。
??(六)超募資金使用情況
??根據(jù)公司2008年7月28日第六屆董事會第十八次會議,決議通過將超額募集
資金人民幣11,580.00萬元用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的流動資金,使用期限為
永久使用。截至2008年12月31日,相關(guān)流動資金已補(bǔ)充完畢。
??(七)尚未使用的募集資金用途及去向
??????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及控股子公司廣州廣報電
子商務(wù)有限公司(原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”)使用總額不超過人民幣
諾的銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品,在上述額度內(nèi),資金可以滾動
使用,并授權(quán)管理層具體辦理。結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品的購買行
為自公司董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
??截至2022年12月31日,公司使用募集資金投資的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已全部到期
贖回。商印設(shè)備升級項目資金3,800.25萬元(含利息收入)全部存放于募集資金
專用賬戶。
??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
議、2022年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司變更部分募投項目并
將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》,將公司首次公開發(fā)行股票募投項
目之“商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項目”變更為“商印設(shè)備升級項目”,投入金額
入,截至2022年9月30日金額,具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時項目專戶資金余額為準(zhǔn))
用于永久性補(bǔ)充流動資金。截至2022年12月31日,商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項目實
際剩余募集資金20,170.05萬元(含利息收入)已用于永久性補(bǔ)充流動資金,商印
設(shè)備升級項目尚未開始投入。
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指南第2號——公告格式》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章
程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了2022
年度募集資金的存放與使用情況。
??六、核查意見
??東方投行審閱了公司募集資金專戶的銀行對賬單,查閱了公司董事會出具的
????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告、會計師對募集資金年度存放
與使用情況的鑒證報告以及公司相關(guān)管理制度,從公司募集資金的管理、募集資
金的用途、募集資金的信息披露情況等方面進(jìn)行了核查。
??經(jīng)核查,東方投行認(rèn)為,粵傳媒2022年度募集資金管理較為規(guī)范,對募集資
金進(jìn)行了專戶存儲,不存在違規(guī)使用募集資金的情形;粵傳媒及時履行了相關(guān)信
息披露義務(wù),募集資金的存放和使用情況與公司已披露情況一致。
??附表1:2022年度募集資金使用情況對照表
??附表2:2022年度變更募集資金投資項目情況表
??(以下無正文)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
?附表:2022年度募集資金使用情況對照表
?????????????????????????????????????????????募集資金使用情況對照表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:人民幣萬元
?????????????募集資金總額????????????????????????????49,080.00???????????????????????????本年度投入募集資金總額??????????????????????????31,680.59
?????報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額???????????????????????????35,470.59
?????????累計變更用途的募集資金總額?????????????????????????35,470.59???????????????????????????已累計投入募集資金總額??????????????????????????58,311.56
?????累計變更用途的募集資金總額比例???????????????????????????????72.27%
???????????????????????????????????????????截至期末累?截至期末投資進(jìn)度???????????????????????????????????????????????????????????????項目可行性是
承諾投資項目和超募資金????是否已變更項目?募集資金承?調(diào)整后投資總?本報告期投入???????????????????項目達(dá)到預(yù)定可?????????????????????????????????????????本報告期實?是否達(dá)到
???????????????????????????????????????????計投入金額????(%)?????????????????????????????????????????????????????????????????否發(fā)生重大變
????投向?????????(含部分變更)?諾投資總額??額(1)????金額??????????????????????使用狀態(tài)日期?????????????????????????????????????????現(xiàn)的效益?預(yù)計效益
????????????????????????????????????????????(2)??(3)=(2)/(1)???????????????????????????????????????????????????????????????化
印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目???????否????????15,000.00???15,000.00???????????????-???????15,000.00????100.00%?2008?年?9?月?1?日?????-???不適用??????????否
商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項
??????????????????是????????15,000.00???????????-???????????????-???????????????-??????????-???????-????????????-???不適用??????????是
目
商印設(shè)備升級項目??????????否????????????????-????3,790.00???????????????-???????????????-?????0.00%????????-????????????-???不適用??????????否
增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)改
??????????????????是?????????7,500.00??????50.97????????????????-??????????50.97???????????-???????-????????????-???不適用??????????是
造項目
永久補(bǔ)充流動資金??????????否????????????????-???31,680.59???????31,680.59???????31,680.59????100.00%???????-????????????-????-???????????????-
超募資金補(bǔ)充流動資金????????否????????11,580.00???11,580.00???????????????-???????11,580.00????100.00%???????-????????????-????-???????????????-
????合計?????????????-???????49,080.00???62,101.56???????31,680.59???????58,311.56??????????-???????-????????????-????-???????????????-
??????????????印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目:由于印報市場萎縮,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,公司募集資金投資項目之“印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭?75?高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)
??????????????于?2017?年閑置。2017?年?12?月?20?日、2019?年?10?月?11?日公司分別召開?2017?年第三次臨時股東大會和?2019?年第二次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司
分項目說明未達(dá)到計劃進(jìn)???對外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項目機(jī)器設(shè)備并將回收資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,公司于?2017?年?12?月、2019?年?11?月兩次通過南方產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓上述
度、預(yù)計收益的情況和原???機(jī)器設(shè)備,直到?2020?年?11?月?26?日評估報告到期,均沒有征集到有效受讓方而撤銷掛牌。后經(jīng)專家鑒定,建議對該機(jī)器設(shè)備作報廢處理。2021?年?6?月?8?日,
因(含“是否達(dá)到預(yù)計效???公司第十屆董事會第十九次會議、第十屆監(jiān)事會第十四次會議分別審議通過了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)擬報廢處置的議案》,同意公司委托具有相關(guān)資質(zhì)的
益”選擇不適用的原因)???交易平臺,以公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓公司擬報廢處置的募集資金投資項目之“印報廠擴(kuò)建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭?75?高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī),并將回收
??????????????資金永久補(bǔ)充流動資金。該事項已于?2021?年?6?月?9?日公告,并經(jīng)公司?2021?年?6?月?29?日召開的?2020?年年度股東大會審議通過。2021?年?9?月?7?日,“印報廠
??????????????擴(kuò)建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭?75?高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)車頭?2?座和紙架?6?個以評估價人民幣?48.24?萬元簽約轉(zhuǎn)讓、高斯紐斯蘭?75?高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)印報
??????????????????????????????????????????????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
????????????機(jī)印刷單元?4?座、其他輔助設(shè)備和備件以評估價人民幣?60.71?萬元簽約轉(zhuǎn)讓。截至?2021?年?9?月,上述機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓款項合計?108.95?萬元已用于永久性補(bǔ)充流
????????????動資金。
????????????向圖書印刷轉(zhuǎn)移的發(fā)展需要、設(shè)備老化、產(chǎn)能不足、成本升高等問題。針對此情況,公司根據(jù)未來市場需求增長趨勢以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,對該項目的實施進(jìn)
????????????行重新論證。公司分別于?2022?年?11?月?4?日和?2022?年?11?月?22?日召開第十一屆董事會第五次會議和?2022?年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司變
????????????更部分募投項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》,根據(jù)公司募投項目的實際進(jìn)展情況及市場環(huán)境變化,將首次公開發(fā)行股票募投項目之“商
????????????業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)項目”變更為“商印設(shè)備升級項目”,投入金額?3,790.00?萬元引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,并將該項目剩余募集資金?20,170.05?萬元(含利息收入)用于永
項目可行性發(fā)生重大變化
????????????久性補(bǔ)充流動資金。
的情況說明
????????????但書報刊網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果不理想,公司暫停了對該項目的投入,并結(jié)束了部分銷售網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營。2022?年?11?月?4?日、2022?年?11?月?22?日,公司分別召開第十一屆
????????????董事會第五次會議、2022?年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》,根據(jù)公司募
????????????投項目的實際進(jìn)展情況及市場環(huán)境變化,對“增加連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)改造項目”予以終止,并將該項目剩余募集資金?11,510.54?萬元(含利息收入)用于永久
????????????性補(bǔ)充流動資金。
超募資金的金額、用途及?根據(jù)公司?2008?年?7?月?28?日第六屆董事會第十八次會議,決議通過將超額募集資金人民幣?11,580.00?萬元用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的流動資金,使用期限
使用進(jìn)展情況??????為永久使用。截至?2008?年?12?月?31?日,相關(guān)流動資金已補(bǔ)充完畢。
募集資金投資項目實施地
????????????不適用
點(diǎn)變更情況
募集資金投資項目實施方
????????????不適用
式調(diào)整情況
????????????根據(jù)本公司?2007?年?12?月?25?日第六屆董事會第八次會議,決議同意公司用募集資金?90,219,635.49?元置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的建設(shè)。本次置
募集資金投資項目先期投
????????????換經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司出具的?2007?年羊?qū)徸值?12013?號《關(guān)于廣東九州陽光傳媒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的
入及置換情況
????????????專項審核報告》審核。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充?根據(jù)公司?2008?年?1?月?29?日第六屆董事會第九次會議,決議通過使用不超過?4,500.00?萬元的閑置募集資金補(bǔ)充流動資金,使用期限不超過?6?個月,從?2008?年?2
流動資金情況??????月?1?日起到?2008?年?7?月?31?日止。公司已于?2008?年?7?月?18?日,將該項補(bǔ)充流動資金全部歸還募集資金專戶。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)
????????????不適用
余的金額及原因
????????????子商務(wù)有限公司(原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”)使用總額不超過人民幣?3.8?億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資于安全性高、流動性好、有保本
尚未使用的募集資金用途?承諾的銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品,在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用,并授權(quán)管理層具體辦理。結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品的
及去向?????????購買行為自公司董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
????????????截至?2022?年?12?月?31?日,公司使用募集資金投資的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已全部到期贖回。商印設(shè)備升級項目資金?3,800.25?萬元(含利息收入)全部存放于募集資
????????????金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存
????????????不適用
在的問題或其他情況
??????????????????????????????????????????????????????????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
?附表2:2022年度變更募集資金投資項目情況表
??????????????????????????????????????????變更募集資金投資項目情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:人民幣萬元
??????????????????????????變更后項目擬投?????????本年度實???截至期末實際???????截至期末投資進(jìn)度??????項目達(dá)到預(yù)???????????是否達(dá)????變更后的項目可
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本年度實現(xiàn)
?變更后的項目?????對應(yīng)的原承諾項目??????入募集資金總額?????????際投入金???累計投入金額??????????(%)????????定可使用狀???????????到預(yù)計????行性是否發(fā)生重
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????的效益
????????????????????????????(1)?????????????額??????(2)????????(3)=(2)/(1)????態(tài)日期?????????????效益??????大變化
???????????商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造
商印設(shè)備升級項目???????????????????????3,790.00??????-????????????-?????????????-?????-???????-?????不適用???????否
???????????項目
???合計??????????????????????????3,790.00??????-????????????-?????????????-?????-???????-??????-????????-
????????????????變更原因:近年來公司雖然保持了商業(yè)印刷業(yè)務(wù)的市場規(guī)模,但卻面臨現(xiàn)有商印設(shè)備難以滿足印刷業(yè)務(wù)重心向圖書印刷轉(zhuǎn)移的發(fā)展需要、設(shè)備老化、產(chǎn)
????????????????能不足、成本升高等問題。針對此情況,公司根據(jù)未來市場需求增長趨勢以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃,對原承諾的商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)改造項目的實施進(jìn)行重新論證。
????????????????決策程序:公司分別于?2022?年?11?月?4?日和?2022?年?11?月?22?日召開第十一屆董事會第五次會議和?2022?年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于公
變更原因、決策程序及信息披
????????????????司變更部分募投項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》,根據(jù)公司募投項目的實際進(jìn)展情況及市場環(huán)境變化,將首次公開發(fā)行股票募投項目
露情況說明(分具體項目)
????????????????之“商業(yè)印刷擴(kuò)建技術(shù)項目”變更為“商印設(shè)備升級項目”,投入金額?3,790.00?萬元引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,并將該項目剩余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金。
????????????????信息披露情況:具體情況詳見公司?2022?年?11?月?5?日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司變更部分募投項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》
????????????????(公告編號:2022-052)
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益
??????????????不適用
的情況和原因(分具體項目)
變更后的項目可行性發(fā)生重
??????????????不適用
大變化的情況說明
?????????關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用專項核查報告
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公司2022年度募集資金存放與使用專項核查報告》之簽章頁)
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